想要平衡風險和收益，首先就需要了解風險和收益的關系，而這通常可以從市場和投資者本身兩個方面來進行了解。
1.市場交易性風險與收益的關系
這里的市場指的是股票交易市場，市場的交易風險指的就是市場在運行的過程中，由于市場環境、時間以及空間等的不同而給投資者帶來的交易性風險。市場中存在著不同的運行方向，上漲、下跌以及橫盤，而每一種運行情況都存在著一定的概率，而這也就給投資者帶來了不確定的風險。而在沒有辦法做空的A股市場中，我們可以將市場的下跌稱為是風險，而上漲的運行稱為是收益，相應的風險越大，那么收益的預期也就越小。
其實交易性風險和收益的平衡點是一個模糊的概念，并不像力學平衡計算那么精確而有條理，這里包括了復雜的經濟和社會關系、群體和個體心理等等，而對于普通投資者來說，是沒有不能發深入的研究這種平衡的內涵，當然也是沒有必要的。從技術分析的角度來看，分析風險和收益的平衡關系也就是利用各種技術分析手段來預測市場中未來的漲跌。
2.投資風險與收益預期的關系
眾所周知，高風險往往也伴隨著高收益，這也是風險和投資預期之間的關系，也是投資者對于收益的期望值與承擔風險的關系。而這種關系則跟市場交易性風險和收益的關系相反，它是一種正向的關系。投資者對于收益的預期越高，那么相應的需要承擔風險也就越大，反過來說就是，在投資過程中所承擔的風險越大，那么就會有更多的收益來作為補償。
能夠正確理解以上兩種風險和收益的平衡關系是非常重要的，前一種的關系是用來指導投資者應該選擇合適的機會和資金使用比例；而后一種關系則是用來指導投資者根據自己的投資風險以及對風險的態度來選擇合適的投資品種。
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