對(duì)于期貨分析想要精通和股票分析一樣，要對(duì)于投資的品種進(jìn)行詳細(xì)的了解。是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。根據(jù)品種不同可以分為金融期貨和商品期貨。

　　金融期貨受制于金融市場(chǎng)，現(xiàn)在主要是股指期貨。而商品期貨也有其受制因素。主要有市場(chǎng)供求關(guān)系,任何一種期貨產(chǎn)品的存在背后-定有著市場(chǎng)中的供求關(guān)系,如果市場(chǎng)供求激烈,即需求大于供應(yīng),那么它的價(jià)格也會(huì)隨之上漲,如果市場(chǎng)對(duì)其的供求關(guān)系較為冷淡,即供應(yīng)大于需求,那么它的價(jià)格就會(huì)下降。季節(jié)性因素，期貨中不僅僅是只有一種期貨產(chǎn)品,種類繁多的期貨產(chǎn)品中的農(nóng)產(chǎn)品類,有這明顯的季節(jié)性，此時(shí)期貨價(jià)格也會(huì)跟隨產(chǎn)品的變動(dòng)而發(fā)生改變。

　　目前期貨分析的方式也主要有兩種：基本面分析以及技術(shù)面分析?；久娣治鲋饕菑纳鲜龅挠绊憙r(jià)格變化的原來(lái)來(lái)分析，這種分析方式較為復(fù)雜，需要收集各方面的信息進(jìn)行分析，每次大的變動(dòng)原因都是單一的。技術(shù)面分析則是從K線圖中找出運(yùn)行的規(guī)律，也可以從之前講述的股指期貨持倉(cāng)主力持倉(cāng)單的變化來(lái)分析。也就是機(jī)構(gòu)主力的造勢(shì)動(dòng)向。每天關(guān)注國(guó)內(nèi)交易所每天公布的多空持倉(cāng)排名、每日公布的分類持倉(cāng)報(bào)告。

　　股票與期貨投資在交易方式、交易手段，分析方法等方面都存在很多共同的地方，股票投資者的確比較容易接受期貨這種投資工具。比如股民所熟悉的技術(shù)分析方法在期貨領(lǐng)域運(yùn)用非常廣泛，K線圖、波浪理論、移動(dòng)平均線以及技術(shù)指標(biāo)應(yīng)用于股票或期貨是大致相同的。但是在基本分析上兩者具有較明顯的區(qū)別。股票的基本面分析主要是指對(duì)于發(fā)行股票公司的經(jīng)營(yíng)狀況及業(yè)績(jī)的分析，即使涉及到宏觀因素分析最終還是回到對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)的判斷上。因此相對(duì)于期貨而言股票投資更偏重于微觀經(jīng)濟(jì)，企業(yè)財(cái)務(wù)、產(chǎn)供銷的情況的分析；而期貨合約的標(biāo)的是摸得見(jiàn)、看得著的“實(shí)物”，標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)制定，長(zhǎng)期不變，需要投資者費(fèi)神的無(wú)非是這種商品價(jià)格的變動(dòng)，以及能夠引起價(jià)格變動(dòng)的各種關(guān)系。期貨合約與股票不一樣，期貨合約有到期期限的，對(duì)長(zhǎng)期價(jià)格的技術(shù)性預(yù)測(cè)存在一些困難。一旦舊合約停止交易之后，就需要使用新合約的走勢(shì)圖。

　　期貨交易的保證金制度有杠桿作用。所有的期貨合約都通過(guò)保證金進(jìn)行交易，如果保證金是合約價(jià)值的10%，即形成大約10倍的財(cái)務(wù)杠桿效應(yīng)。這會(huì)加劇短期波動(dòng)。

　　期貨上的財(cái)務(wù)杠桿效應(yīng)對(duì)期貨投資者部位盈虧影響很大，所以投資者必須嚴(yán)密控制市場(chǎng)部位，其操作結(jié)果就是時(shí)效性趨短。短線技術(shù)指標(biāo)比中長(zhǎng)股票交易一般持有周期較長(zhǎng)，較長(zhǎng)期的價(jià)格走勢(shì)圖和技術(shù)指標(biāo)有效性更強(qiáng)，例如更受股票交易者青睞的均線則是月季年線。

　　期貨交易和股票技術(shù)分析一樣更重視趨勢(shì)而不是反趨勢(shì)。也十分重視超買超賣、人氣與大勢(shì)型指標(biāo)的分析，其基本依據(jù)就是絕大多數(shù)人的共同看法通常會(huì)犯錯(cuò)誤，因而形成一種反向思考和操作的理論。但期貨技術(shù)分析更側(cè)重于相對(duì)單純的價(jià)格分析和趨勢(shì)分析，盡管也會(huì)運(yùn)用反向指標(biāo)，但更強(qiáng)調(diào)基本趨勢(shì)分析運(yùn)用。