在資本市場(chǎng)那個(gè)市場(chǎng)中提到基金的時(shí)候通常表示的都是證券型基金，尤其是股票型基金受到股市行情影響比較大，比如在上一輪牛市的之前的時(shí)候開放式基金每日凈值就是比較高的，而在熊市中就收到不少的影響，尤其是私募基金在2018年的收益更是比較慘淡。不過最近有對(duì)于基金市場(chǎng)凈值的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前雖然股票市場(chǎng)還在2900到3000點(diǎn)之間，不過很多偏股型的基金凈值已經(jīng)超過在牛市頂峰時(shí)期的水平。這一數(shù)值除了封閉式基金、lof基金等需要在交易所上市的基金之外，都是通過基金總資產(chǎn)去掉負(fù)債之后和基金單位數(shù)的比值而得出來，通常都是日的申購贖回的時(shí)間結(jié)束之后，也就是下午三點(diǎn)后進(jìn)行計(jì)算后作為下一個(gè)交易日的申購贖回價(jià)格。對(duì)于最近的基金凈值如下：
上述關(guān)于開放式基金每日凈值的查詢方法是到專門的財(cái)經(jīng)類基金網(wǎng)站上進(jìn)行查詢，按照想要查詢的基金類型來進(jìn)行，還可以根據(jù)數(shù)值大小進(jìn)行排序。除了這種方式之外還可以去手中使用的行情分析軟件的電腦端或者手機(jī)APP都可以查詢到這一類的信息。
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