對那些在生產經營過程提供資金的企業，運營資金管理的重點是充分利用短期閑置資金，對于后一種企業資金管理的重點是及時合理地籌集資金和加速資金周轉，當然某些企業可以獲得預付貨款。(文章來自贏家財富網http://www.hywhcm.com)
(2)企業的生產規模。通過公司研究我們可以了解到，企業的資金需求以及來源都是跟隨企業的經營規模而成比例的變化，因而運營資金需求也必然隨生產經營規模而變化。不過，在企業產品滯銷的情況下，資金占用并不立即減少，也有可能形成運營資金需求的增加。
企業的生產經營規模總是在隨時間變化，特別是那些生產季節性產品的企業，變化很大。因此在進行運營資金需求比較時，要和同一時期的情況做比較。
(3)價格的變化。在通貨膨脹時期，運營資金需求會增加，尤其是對于工業企業，因為流動負債的增加，不足以抵補原材料的漲價而增加的資金需求，企業的應收帳款并不能隨通貨膨脹而增值，這兩方面促成企業的運營資金需求增加，迫使企業去尋求借款。(文章來自贏家財富網http://www.hywhcm.com)
(4)企業資金管理水平。存貨、應收帳款、應付帳款的管理，直接影響運營資金需求，加速存貨和應收帳款的周轉，會使需求下降;顧客付款期的延長和企業付款期的縮短，會使資金的需求增加。對于那些資本密集型的企業而言，營業外支出如固定資產報廢、出售凈損失等支出對流動資金的需求影響也很大。
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